ANEXO RP-10 • REPASSES AO TERCEIRO SETOR• DEMONSTRATIVO INTEGRAL DASRECEITAS E DESPESAS• TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO lóRGÃO PUBLICO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE· GUARULHOSORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANACNPJ:01.273.298/0001-76ENDEREÇO ECEP:RUA CIDA, N• 04 • PARQUE SANTOS DUMONTRESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:TANIA MARIA DE CASTROCPF:006.605.438-93OBJETO DA PARCERIA:Educação Basíca/EducaçãoInfantil CrechePERIODOANUAL2021ORIGEM DOS RECURSOS (1)MUNICIPAL DOCUMENTOTERMO DE COLABORAÇÃO N2 17424/2018R$ 11.659.893,24DOCUMENTOADITAMENTO N• 01R$ .DOCUMENTOADITAMENTO N• 02R$ . DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIOOODATA PREVISTADESCRIÇÃO TERMOVALORDESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Valores Repassados (R$) Nt OOC.CREOITO 15/01/2021 5• PARCELA R$ 682.495,361• QUADRIMESTRE PARCIAL 28/01/2021 R$ 682.095,36 115/01/2021LOCAÇÃO R$ 6.645,3312 QUADRIMESTRE PARCIAL 03/03/2021 R$ 6.578,11 1 15/02/2021 LOCAÇÃO RS 6.645,33LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO· 2021 22/03/2021 RS 19.734,33 115/03/2021LOCAÇÃOR$6.645,3302/06/2021R$ 192.000,00115/04/2021LOCAÇÃOR$6.645,3318/06/2021R$ 192.000,00115/05/20212•QUADRIMESTRE-6•PARCELAR$682.495,3606/07/2021R$ 192.000,00115/05/2021ADICIONAL BENS PERMANENTESR$17.062,3826/07/2021R$ 19.734,36115/05/2021ADICIONAL CONSUMOR$68.249,5403/08/2021R$ 191.807,281!5/C!S/2021.,.n....r.,..-....r,..A..."..R$5.5 5.3!17/'.YB./20:!'.!.$ 5.572.,12115/06/2021LOCAÇÃOR$6.645,3301/09/2021R$ 6.578,121lS/07/2021LOCAÇÃOR$6.64S,3313/09/2021R$ 187.686,22115/08/2021LOCAÇÃOR$6.645,3329/09/2021R$ 6.578,12115/09/20213•QUADRIMESTRE -7•PARCELAR$682.495,3605/10/2021R$ 187.686,22115/09/2021ADICIONAL BENS PERMANENTESR$17.062,3813/10/2021R$ 17.062,38115/09/2021ADICIONAL CONSUMOR$68.249,5409/11/2021R$ 187.686,22115/09/2021LOCAÇÃOR$6.645,3310/12/2021R$ 187.686,24115/10/2021LOCAÇÃOR$6.64S,3322/12/2021R$ 6.578,12115/11/2021LOCAÇÃOR$6.645,3315/12/2021LOCAÇÃOR$6.645,33R$2.297.853,88(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORR$43.588,10(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIOR$2.290.069,20( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOSR$1.915,13(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)(E} TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D}R$2.335.572,43(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRAR$1.361,23(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)R$2.336.933,66 O(s)signatário/s), no qualidade de representante(s)da ASSOCIAÇÃO COMUNffÁRlA f. CULTIJRAL MARIASANTANA, _ vem indicar, noformo abaixo detalhada, asdespesas incorridas e pagas no EXERCICI0/1011, bem cama asdespesas a pagar no período seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODOORIGEM DO RECURSO:MUNICIPAL CATEGORIA OUFINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADASNESTE PERIODODESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$l (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO(I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO IR$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAREM PERIODOS SEGUINTESRecursos Humanos (S)R$1.536.296,66R$1.536.296,66R$1.536.296,66Recursos Humanos (6)MedicamentosMaterial Médico e HospitalarGeneros AllmenticíosOutros Materias de ConsumoR$359.472,56R$359.472,56R$359.472,56Serviços Médicos(*)Outros Serviços de TerceirosRS306.322,10R$306.322,10R$306.322,10Locação de lmoveisRS72.332,76RS72.332,76R$72.332,76Locações DiversasUtilidades Públicas (7)R$24.336,50R$24.336,50R$24.336,50CombustívelBens Materiais PermanentesR$27.700,00R$27.700,00R$27.700,00ObrasDespesas Financeiras BancariasRS2.296,60R$2.296,60RS2.296,60Outras DespesasR$115,39R$115,39R$115,39TOTALR$2.328.872,57R$-R$2.328.872,57R$2.328.872,57R$-(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Propnos, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativoincluir também as aquisições eos compromissos assumidos que nãosão classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADASNESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEEXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADASNESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valorese asrespectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODOR$ 2.336.933,66(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)RS 2.328.872,57(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-f)R$ -(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-LIR$ 8.061,09 Decloro(amos/, na qualidade de responsóvel(is} pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionado comprova a e){ata aplicação dos recursas recebidos poro osfins indicados, conforme programa de trobolho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 03 de Fevereiro de 2022. M ria de ca»tro Tênispraes1·dente 3 . 17 564.397-9 .:.i RQ• 006. 605.438-9-> Cpf: •